Приложение N__
к Договору N __________
от "___"_______ ____ г.
Счет N ________________

АКТ
оценки активов

Настоящим актом стоимость чистых активов в портфеле Учредителя управления на дату "___"________ ____ г., которая составляет ________ (___________) рублей.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

N  
п/п	Наименование актива         	Сумма    
(руб.)   	Цена    
за ед.актива
(руб.)   	Стоимость 
актива  
(руб.)  	
1. 	Денежные средства                  				
2. 	Ценные бумаги                      				
	Эмитент 	Номер гос.
регистрации	Вид ЦБ   				

							

Итого:                  	руб.           	
Прописью:    	______________________________ руб.                         	

    Учредитель Управления                    Управляющий

_______________/_______________/   ______________/_______________/